有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザー ファンド	30,879,963	2.9221	90,234,340	2.8952	89,403,668	100.42

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.42
合計	100.42

 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザー ファンド	66,562,237	2.9220	194,494,857	2.8952	192,710,988	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	47,394	8,326.01	394,602,974	8,615.42	408,319,253	4.77
2	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	87,492	4,812.65	421,068,638	4,509.01	394,502,478	4.61
3	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	348,473	1,131.74	394,381,892	1,062.55	370,272,941	4.33
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	27,907	12,371.47	345,250,803	13,027.61	363,561,546	4.25
5	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	251,335	1,569.61	394,499,639	1,445.03	363,187,620	4.25
6	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	46,575	7,592.56	353,623,557	7,592.56	353,623,557	4.13
7	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	283,209	1,256.71	355,911,960	1,234.72	349,686,308	4.09
8	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	157,597	2,283.96	359,945,527	2,137.85	336,919,849	3.94
9	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	34,241	9,329.01	319,434,947	9,557.83	327,269,671	3.83
10	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	35,731	7,840.17	280,137,443	7,722.11	275,918,955	3.23
11	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	43,484	6,395.22	278,089,781	6,168.49	268,231,019	3.14
12	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	28,414	9,116.91	259,047,920	9,350.95	265,698,177	3.11
13	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	38,345	6,746.55	258,696,835	6,649.10	254,960,016	2.98
14	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	25,228	9,861.86	248,795,185	10,016.49	252,696,201	2.95
15	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	41,598	5,968.94	248,296,066	5,981.47	248,817,605	2.91
16	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	55,797	4,373.53	244,030,009	4,392.33	245,079,350	2.86
17	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	47,611	5,080.24	241,875,522	5,115.34	243,546,491	2.85
18	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	24,234	9,320.66	225,876,894	9,313.34	225,699,656	2.64
19	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	194,963	1,140.84	222,423,460	1,123.64	219,069,847	2.56
20	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	35,987	5,953.27	214,240,342	5,960.58	214,503,536	2.51
21	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	259,758	785.69	204,090,239	775.82	201,527,612	2.36
22	カナダ	株式	EMERA INC	公益事業	45,166	4,251.35	192,016,519	4,336.76	195,874,486	2.29
23	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	33,365	5,478.93	182,804,540	5,625.20	187,684,905	2.19
24	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	28,924	6,443.28	186,365,477	6,152.82	177,964,374	2.08
25	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	20,143	8,229.88	165,774,666	8,416.90	169,541,794	1.98
26	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	9,339	16,365.74	152,839,713	16,694.85	155,913,290	1.82
27	フランス	株式	ENGIE	公益事業	80,414	1,665.10	133,898,091	1,639.18	131,813,085	1.54
28	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,911	22,708.72	134,231,291	21,030.77	124,312,936	1.45
29	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	5,366	22,027.95	118,201,980	20,360.96	109,256,965	1.28
30	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	6,145	15,991.70	98,269,051	16,521.42	101,524,141	1.19

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.46
		運輸	2.29
		各種金融	0.96
		電気通信サービス	0.23
		公益事業	91.36
投資証券	―	―	2.14
合計			97.43