有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	20,428,152	4.0883	83,516,986	3.9943	81,596,167	98.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

 
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	56,803,552	4.0885	232,243,164	3.9943	226,890,427	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	129,221	1,672.34	216,102,232	1,665.11	215,167,534	4.85
2	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	39,014	5,751.25	224,379,463	5,447.12	212,514,037	4.79
3	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	21,157	10,912.65	230,879,066	9,791.77	207,164,552	4.67
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	9,437	20,521.72	193,663,479	21,036.98	198,526,007	4.47
5	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	70,713	2,699.29	190,875,474	2,802.87	198,199,530	4.46
6	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	33,441	5,539.81	185,256,906	5,795.46	193,806,192	4.36
7	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	121,780	1,534.43	186,863,974	1,526.72	185,924,522	4.19
8	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	19,381	9,296.52	180,175,929	8,797.59	170,506,132	3.84
9	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	20,813	8,471.00	176,307,113	8,176.55	170,178,637	3.83
10	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	14,403	11,655.99	167,881,271	11,339.14	163,317,744	3.68
11	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,406	12,584.96	156,129,089	12,084.13	149,915,734	3.38
12	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	9,591	13,710.17	131,494,267	13,260.97	127,185,971	2.86
13	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	9,041	14,153.85	127,964,992	14,050.31	127,028,892	2.86
14	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	15,183	8,040.17	122,074,048	8,179.16	124,184,252	2.80
15	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	86,567	1,387.07	120,075,271	1,416.30	122,605,517	2.76
16	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	17,356	7,227.73	125,444,516	6,999.71	121,487,062	2.74
17	ポルトガル	株式	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	186,136	674.28	125,508,100	650.89	121,154,596	2.73
18	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	公益事業	12,342	9,514.78	117,431,538	9,380.79	115,777,747	2.61
19	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	14,437	8,273.20	119,440,256	7,971.71	115,087,678	2.59
20	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	10,664	11,165.52	119,069,142	10,616.34	113,212,691	2.55
21	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	105,636	1,024.61	108,236,415	1,034.23	109,252,697	2.46
22	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	134,492	791.99	106,517,300	769.09	103,437,188	2.33
23	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	10,820	8,848.56	95,741,456	8,890.22	96,192,243	2.17
24	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	10,400	9,376.53	97,515,952	8,885.00	92,404,073	2.08
25	カナダ	株式	EMERA INC	公益事業	16,067	5,082.29	81,657,167	5,258.29	84,485,060	1.90
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	―	3,871	18,975.87	73,455,621	18,885.53	73,105,896	1.65
27	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	5,642	12,760.36	71,993,964	12,116.74	68,362,697	1.54
28	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	8,169	8,377.10	68,432,558	8,048.69	65,749,784	1.48
29	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	15,932	3,972.84	63,295,303	3,893.22	62,026,857	1.40
30	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	3,870	15,578.17	60,287,530	14,916.63	57,727,378	1.30

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.69
		運輸	0.98
		各種金融	0.53
		電気通信サービス	0.00
		公益事業	94.76
投資証券	―	―	1.65
合計			98.62