有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	13,793,725	4.3964	60,643,074	4.2393	58,475,738	100.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.38
合計	100.38

 
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	56,349,696	4.3904	247,398,075	4.2393	238,883,266	99.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SEMPRA	公益事業	19,290	11,265.44	217,310,386	10,613.27	204,730,007	4.64
2	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	36,826	6,524.74	240,280,440	5,486.97	202,063,194	4.58
3	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	63,599	3,527.42	224,340,632	3,143.39	199,916,931	4.53
4	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	101,751	2,010.05	204,524,689	1,960.40	199,473,519	4.52
5	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	19,460	10,604.41	206,361,984	10,217.83	198,839,118	4.50
6	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	38,424	5,376.72	206,595,166	5,171.62	198,714,615	4.50
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	21,974	9,149.57	201,052,772	8,746.76	192,201,392	4.35
8	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	105,459	1,862.05	196,370,015	1,774.86	187,175,714	4.24
9	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	89,553	2,042.27	182,892,154	1,986.82	177,926,354	4.03
10	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	19,279	8,760.04	168,884,878	8,451.66	162,939,630	3.69
11	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	15,204	10,921.65	166,052,781	10,332.92	157,101,814	3.56
12	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	18,267	7,705.06	140,748,349	7,212.24	131,746,061	2.98
13	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	11,040	12,590.44	138,998,474	11,916.13	131,554,163	2.98
14	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	9,225	14,620.72	134,876,230	14,095.45	130,030,540	2.95
15	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	127,499	1,070.19	136,449,340	1,000.77	127,597,469	2.89
16	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	14,387	9,121.54	131,231,611	8,594.78	123,653,208	2.80
17	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	12,212	10,388.36	126,862,721	9,931.59	121,284,583	2.75
18	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	8,075	15,399.79	124,353,333	14,791.88	119,444,492	2.71
19	ポルトガル	株式	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	179,095	730.78	130,880,289	640.03	114,627,958	2.60
20	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	28,352	4,004.50	113,535,782	3,854.00	109,268,778	2.48
21	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	15,130	7,123.71	107,781,793	6,748.93	102,111,417	2.31
22	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	6,242	16,370.67	102,185,737	15,427.82	96,300,502	2.18
23	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	75,898	1,231.76	93,488,804	1,232.40	93,537,369	2.12
24	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	4,886	17,464.01	85,329,192	16,895.95	82,553,614	1.87
25	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	18,196	4,312.88	78,477,283	4,126.97	75,094,410	1.70
26	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	6,465	12,413.38	80,252,511	11,573.82	74,824,759	1.69
27	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	7,578	9,335.48	70,744,332	8,817.58	66,819,682	1.51
28	カナダ	株式	EMERA INC	公益事業	12,026	5,649.37	67,939,441	5,370.92	64,590,780	1.46
29	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	―	3,871	16,785.28	64,975,850	15,932.44	61,674,510	1.40
30	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,362	35,029.84	47,710,650	36,400.58	49,577,597	1.12

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.78
		運輸	1.28
		金融サービス	1.00
		電気通信サービス	0.00
		公益事業	94.56
投資証券	―	―	1.40
合計			99.02