有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年8月19日)

【提出】
2019/11/18 9:06
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 1年 8月19日)369,583,871369,583,87110,06610,066
令和 1年 5月末日295,964,449―9,857―
6月末日328,119,657―10,483―
7月末日397,911,844―11,152―
8月末日373,843,481―10,167―

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