有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 369,583,871 | 369,583,871 | 10,066 | 10,066 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 1,008,903,052 | 1,008,903,052 | 15,372 | 15,372 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 22,447,727,494 | 22,447,727,494 | 31,883 | 31,883 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 17,075,993,552 | 17,075,993,552 | 28,176 | 28,176 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 14,011,420,982 | 14,011,420,982 | 24,216 | 24,216 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 8,696,764,732 | 8,696,764,732 | 19,446 | 19,446 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 9,867,137,851 | 9,867,137,851 | 27,466 | 27,466 |
| 2024年 8月末日 | 8,722,317,379 | ― | 19,417 | ― | |
| 9月末日 | 9,516,739,290 | ― | 21,113 | ― | |
| 10月末日 | 9,639,711,185 | ― | 21,766 | ― | |
| 11月末日 | 9,782,013,542 | ― | 22,379 | ― | |
| 12月末日 | 10,956,485,552 | ― | 25,942 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,170,121,772 | ― | 24,885 | ― | |
| 2月末日 | 9,322,561,119 | ― | 23,334 | ― | |
| 3月末日 | 8,629,388,962 | ― | 21,611 | ― | |
| 4月末日 | 8,171,679,527 | ― | 20,514 | ― | |
| 5月末日 | 9,044,775,774 | ― | 22,748 | ― | |
| 6月末日 | 10,473,815,930 | ― | 26,662 | ― | |
| 7月末日 | 9,433,759,981 | ― | 26,131 | ― | |
| 8月末日 | 9,997,736,685 | ― | 28,109 | ― | |
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