有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 369,583,871 | 369,583,871 | 10,066 | 10,066 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 1,008,903,052 | 1,008,903,052 | 15,372 | 15,372 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 22,447,727,494 | 22,447,727,494 | 31,883 | 31,883 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 17,075,993,552 | 17,075,993,552 | 28,176 | 28,176 |
| 令和 3年 8月末日 | 22,352,178,870 | ― | 32,323 | ― | |
| 9月末日 | 20,490,576,023 | ― | 32,359 | ― | |
| 10月末日 | 21,568,139,483 | ― | 36,594 | ― | |
| 11月末日 | 22,360,357,462 | ― | 37,318 | ― | |
| 12月末日 | 21,214,482,494 | ― | 35,355 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 16,418,996,461 | ― | 28,177 | ― | |
| 2月末日 | 16,922,126,983 | ― | 28,856 | ― | |
| 3月末日 | 17,634,896,329 | ― | 29,727 | ― | |
| 4月末日 | 15,408,289,341 | ― | 25,939 | ― | |
| 5月末日 | 15,626,514,463 | ― | 26,007 | ― | |
| 6月末日 | 14,685,985,673 | ― | 24,210 | ― | |
| 7月末日 | 15,675,080,393 | ― | 25,860 | ― | |
| 8月末日 | 15,365,955,043 | ― | 25,347 | ― | |
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