有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 369,583,871 | 369,583,871 | 10,066 | 10,066 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 1,008,903,052 | 1,008,903,052 | 15,372 | 15,372 |
| 令和 1年 8月末日 | 373,843,481 | ― | 10,167 | ― | |
| 9月末日 | 398,640,138 | ― | 10,626 | ― | |
| 10月末日 | 430,247,830 | ― | 11,431 | ― | |
| 11月末日 | 502,149,028 | ― | 12,267 | ― | |
| 12月末日 | 569,943,081 | ― | 12,634 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 685,829,645 | ― | 13,239 | ― | |
| 2月末日 | 696,120,303 | ― | 12,332 | ― | |
| 3月末日 | 547,762,887 | ― | 9,480 | ― | |
| 4月末日 | 693,545,054 | ― | 11,462 | ― | |
| 5月末日 | 744,901,183 | ― | 11,911 | ― | |
| 6月末日 | 807,222,204 | ― | 12,939 | ― | |
| 7月末日 | 943,501,705 | ― | 14,330 | ― | |
| 8月末日 | 1,198,455,006 | ― | 17,045 | ― | |
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