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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】: 2021/05/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	369,583,871	369,583,871	10,066	10,066
第2計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	1,008,903,052	1,008,903,052	15,372	15,372
	令和 2年 2月末日	696,120,303	―	12,332	―
	3月末日	547,762,887	―	9,480	―
	4月末日	693,545,054	―	11,462	―
	5月末日	744,901,183	―	11,911	―
	6月末日	807,222,204	―	12,939	―
	7月末日	943,501,705	―	14,330	―
	8月末日	1,198,455,006	―	17,045	―
	9月末日	1,393,865,328	―	17,149	―
	10月末日	1,612,846,258	―	19,785	―
	11月末日	4,569,073,133	―	25,843	―
	12月末日	9,194,916,925	―	26,858	―
	令和 3年 1月末日	22,382,308,174	―	29,983	―
	2月末日	27,653,816,200	―	30,933	―

開示資料

決算

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