有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 369,583,871 | 369,583,871 | 10,066 | 10,066 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 1,008,903,052 | 1,008,903,052 | 15,372 | 15,372 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 22,447,727,494 | 22,447,727,494 | 31,883 | 31,883 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 17,075,993,552 | 17,075,993,552 | 28,176 | 28,176 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 14,011,420,982 | 14,011,420,982 | 24,216 | 24,216 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 8,696,764,732 | 8,696,764,732 | 19,446 | 19,446 |
| 2023年 8月末日 | 14,220,328,613 | ― | 24,629 | ― | |
| 9月末日 | 13,368,806,163 | ― | 23,352 | ― | |
| 10月末日 | 11,143,940,427 | ― | 19,427 | ― | |
| 11月末日 | 12,598,438,169 | ― | 22,087 | ― | |
| 12月末日 | 13,464,831,417 | ― | 24,586 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,238,693,384 | ― | 21,310 | ― | |
| 2月末日 | 11,243,944,967 | ― | 22,015 | ― | |
| 3月末日 | 11,163,830,948 | ― | 22,649 | ― | |
| 4月末日 | 11,035,040,318 | ― | 22,687 | ― | |
| 5月末日 | 11,047,615,446 | ― | 23,393 | ― | |
| 6月末日 | 10,777,098,580 | ― | 23,303 | ― | |
| 7月末日 | 9,739,275,842 | ― | 21,952 | ― | |
| 8月末日 | 8,722,317,379 | ― | 19,417 | ― | |
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