有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 369,583,871 | 369,583,871 | 10,066 | 10,066 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 1,008,903,052 | 1,008,903,052 | 15,372 | 15,372 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 22,447,727,494 | 22,447,727,494 | 31,883 | 31,883 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 17,075,993,552 | 17,075,993,552 | 28,176 | 28,176 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 14,011,420,982 | 14,011,420,982 | 24,216 | 24,216 |
| 2022年 8月末日 | 15,365,955,043 | ― | 25,347 | ― | |
| 9月末日 | 13,768,547,021 | ― | 22,679 | ― | |
| 10月末日 | 13,988,556,579 | ― | 22,812 | ― | |
| 11月末日 | 13,000,957,504 | ― | 21,204 | ― | |
| 12月末日 | 11,069,185,893 | ― | 18,223 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,023,598,829 | ― | 21,380 | ― | |
| 2月末日 | 14,066,671,987 | ― | 22,920 | ― | |
| 3月末日 | 13,355,428,724 | ― | 21,827 | ― | |
| 4月末日 | 11,649,418,512 | ― | 19,055 | ― | |
| 5月末日 | 13,540,203,663 | ― | 22,405 | ― | |
| 6月末日 | 14,935,415,497 | ― | 25,010 | ― | |
| 7月末日 | 16,147,946,894 | ― | 27,443 | ― | |
| 8月末日 | 14,220,328,613 | ― | 24,629 | ― | |
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