半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年5月20日)
- 【提出】
- 2020/03/27 9:03
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- 17項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2019年 6月末日 | 113,560 | ― | 1.0000 | ― |
| 7月末日 | 171,069 | ― | 1.0409 | ― |
| 8月末日 | 183,007 | ― | 0.9145 | ― |
| 9月末日 | 199,797 | ― | 0.8937 | ― |
| 10月末日 | 224,360 | ― | 0.9313 | ― |
| 11月末日 | 273,489 | ― | 1.0530 | ― |
| 12月末日 | 278,543 | ― | 1.0727 | ― |