有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月20日) | 368,054 | 368,054 | 1.2147 | 1.2147 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月20日) | 817,356 | 817,356 | 2.0724 | 2.0724 |
| 第3計算期間末 | (2022年 5月20日) | 331,453 | 331,453 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第4計算期間末 | (2023年 5月22日) | 304,175 | 304,175 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第5計算期間末 | (2024年 5月20日) | 365,552 | 365,552 | 1.3447 | 1.3447 |
| 2023年 5月末日 | 316,555 | ― | 1.0510 | ― | |
| 6月末日 | 357,991 | ― | 1.1969 | ― | |
| 7月末日 | 388,956 | ― | 1.3083 | ― | |
| 8月末日 | 355,195 | ― | 1.2026 | ― | |
| 9月末日 | 323,175 | ― | 1.0999 | ― | |
| 10月末日 | 282,146 | ― | 0.9654 | ― | |
| 11月末日 | 373,982 | ― | 1.2904 | ― | |
| 12月末日 | 404,541 | ― | 1.4162 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 371,268 | ― | 1.3050 | ― | |
| 2月末日 | 403,928 | ― | 1.4344 | ― | |
| 3月末日 | 393,089 | ― | 1.4149 | ― | |
| 4月末日 | 368,359 | ― | 1.3399 | ― | |
| 5月末日 | 350,117 | ― | 1.2962 | ― | |
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