有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月20日) | 368,054 | 368,054 | 1.2147 | 1.2147 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月20日) | 817,356 | 817,356 | 2.0724 | 2.0724 |
| 第3計算期間末 | (2022年 5月20日) | 331,453 | 331,453 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第4計算期間末 | (2023年 5月22日) | 304,175 | 304,175 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2022年 5月末日 | 347,789 | ― | 1.0956 | ― | |
| 6月末日 | 337,722 | ― | 1.0689 | ― | |
| 7月末日 | 358,889 | ― | 1.1435 | ― | |
| 8月末日 | 335,470 | ― | 1.0750 | ― | |
| 9月末日 | 312,833 | ― | 1.0078 | ― | |
| 10月末日 | 327,309 | ― | 1.0572 | ― | |
| 11月末日 | 276,451 | ― | 0.8967 | ― | |
| 12月末日 | 237,745 | ― | 0.7785 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 286,014 | ― | 0.9385 | ― | |
| 2月末日 | 301,977 | ― | 0.9903 | ― | |
| 3月末日 | 292,131 | ― | 0.9605 | ― | |
| 4月末日 | 274,788 | ― | 0.9062 | ― | |
| 5月末日 | 316,555 | ― | 1.0510 | ― | |
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