有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月20日) | 368,054 | 368,054 | 1.2147 | 1.2147 |
| 2019年 6月末日 | 113,560 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 171,069 | ― | 1.0409 | ― | |
| 8月末日 | 183,007 | ― | 0.9145 | ― | |
| 9月末日 | 199,797 | ― | 0.8937 | ― | |
| 10月末日 | 224,360 | ― | 0.9313 | ― | |
| 11月末日 | 273,489 | ― | 1.0530 | ― | |
| 12月末日 | 278,543 | ― | 1.0727 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 292,678 | ― | 1.1036 | ― | |
| 2月末日 | 302,913 | ― | 1.0888 | ― | |
| 3月末日 | 263,935 | ― | 0.9183 | ― | |
| 4月末日 | 335,715 | ― | 1.1327 | ― | |
| 5月末日 | 392,162 | ― | 1.2531 | ― | |
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