有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月20日) | 368,054 | 368,054 | 1.2147 | 1.2147 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月20日) | 817,356 | 817,356 | 2.0724 | 2.0724 |
| 第3計算期間末 | (2022年 5月20日) | 331,453 | 331,453 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2021年 5月末日 | 896,790 | ― | 2.2775 | ― | |
| 6月末日 | 1,043,346 | ― | 2.6640 | ― | |
| 7月末日 | 947,700 | ― | 2.4403 | ― | |
| 8月末日 | 950,340 | ― | 2.4875 | ― | |
| 9月末日 | 860,978 | ― | 2.2902 | ― | |
| 10月末日 | 945,677 | ― | 2.5649 | ― | |
| 11月末日 | 809,909 | ― | 2.2376 | ― | |
| 12月末日 | 708,992 | ― | 1.9907 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 502,497 | ― | 1.4656 | ― | |
| 2月末日 | 478,926 | ― | 1.4433 | ― | |
| 3月末日 | 507,162 | ― | 1.5545 | ― | |
| 4月末日 | 382,069 | ― | 1.1957 | ― | |
| 5月末日 | 347,789 | ― | 1.0956 | ― | |
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