半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月20日) | 368,054 | 368,054 | 1.2147 | 1.2147 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月20日) | 817,356 | 817,356 | 2.0724 | 2.0724 |
| 第3計算期間末 | (2022年 5月20日) | 331,453 | 331,453 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第4計算期間末 | (2023年 5月22日) | 304,175 | 304,175 | 1.0075 | 1.0075 |
| 第5計算期間末 | (2024年 5月20日) | 365,552 | 365,552 | 1.3447 | 1.3447 |
| 第6計算期間末 | (2025年 5月20日) | 348,724 | 348,724 | 1.6794 | 1.6794 |
| 2024年11月末日 | 399,515 | ― | 1.6843 | ― | |
| 12月末日 | 411,829 | ― | 1.7945 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 425,641 | ― | 1.9019 | ― | |
| 2月末日 | 352,057 | ― | 1.6300 | ― | |
| 3月末日 | 310,682 | ― | 1.4657 | ― | |
| 4月末日 | 309,172 | ― | 1.4753 | ― | |
| 5月末日 | 343,254 | ― | 1.6667 | ― | |
| 6月末日 | 379,117 | ― | 1.8920 | ― | |
| 7月末日 | 393,529 | ― | 2.0793 | ― | |
| 8月末日 | 381,649 | ― | 2.0839 | ― | |
| 9月末日 | 403,491 | ― | 2.2779 | ― | |
| 10月末日 | 412,024 | ― | 2.4239 | ― | |
| 11月末日 | 379,508 | ― | 2.2859 | ― | |
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