半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月20日) | 368,054 | 368,054 | 1.2147 | 1.2147 |
| 2019年11月末日 | 273,489 | ― | 1.0530 | ― | |
| 12月末日 | 278,543 | ― | 1.0727 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 292,678 | ― | 1.1036 | ― | |
| 2月末日 | 302,913 | ― | 1.0888 | ― | |
| 3月末日 | 263,935 | ― | 0.9183 | ― | |
| 4月末日 | 335,715 | ― | 1.1327 | ― | |
| 5月末日 | 392,162 | ― | 1.2531 | ― | |
| 6月末日 | 436,000 | ― | 1.3989 | ― | |
| 7月末日 | 484,738 | ― | 1.5735 | ― | |
| 8月末日 | 556,309 | ― | 1.8073 | ― | |
| 9月末日 | 565,694 | ― | 1.8156 | ― | |
| 10月末日 | 594,337 | ― | 1.8687 | ― | |
| 11月末日 | 699,310 | ― | 2.1549 | ― | |
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