2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,871,211,286 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,913,445 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,831,297,841 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,584 |
2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,871,211,286 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,913,445 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,831,297,841 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,584 |
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