2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/09-2023/06/08)
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 822,181,164 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,534 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,928,630 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,031 |
2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 822,181,164 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,534 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,928,630 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,031 |
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