2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,328,302,756 | |
| Ⅱ 負債総額 | 416,916 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,327,885,840 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,857 |
2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,328,302,756 | |
| Ⅱ 負債総額 | 416,916 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,327,885,840 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,857 |
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