半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/21-2025/08/20)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 (2024年8月20日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月20日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	884,265,372口	921,465,380口
2 1口当たり純資産額	2.2185円	2.1654円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末 (2024年8月20日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	2 時価の算定方法 (1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。	4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額

項目	前計算期間末 (2024年8月20日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月20日現在)
期首元本額	793,901,053円	884,265,372円
期中追加設定元本額	177,551,061円	80,680,276円
期中一部解約元本額	87,186,742円	43,480,268円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ヘルスサイエンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年2月20日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

項目	(2025年2月20日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	176,425,919
投資証券	14,929,660,031
流動資産合計	15,106,085,950
資産合計	15,106,085,950
負債の部
流動負債
未払解約金	165,349,435
流動負債合計	165,349,435
負債合計	165,349,435
純資産の部
元本等
元本	3,053,020,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,887,716,057
元本等合計	14,940,736,515
純資産合計	14,940,736,515
負債純資産合計	15,106,085,950

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2025年2月20日現在)
1 当該計算日における受益権総数	3,053,020,458口
2 1口当たり純資産額	4.8938円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

(2025年2月20日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(2025年2月20日現在)
同中間計算期間の期首元本額	3,042,761,635円
同中間計算期間中の追加設定元本額	499,392,407円
同中間計算期間中の一部解約元本額	489,133,584円
同中間計算期間末日の元本額※	3,053,020,458円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)	2,469,999,357円
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)	174,007,959円
ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド	409,013,142円
合計	3,053,020,458円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年8月31日に終了する計算期間(2023年9月1日から2024年8月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2024年8月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年9月30日に終了する計算期間(2023年10月1日から2024年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2024年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2024年8月31日現在

			ワールド・ ヘルスサイエンス・ ファンド
	注記		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			11,073,612,487
未実現評価益			4,087,438,225
投資有価証券-時価	2(a)		15,161,050,712
銀行預金	2(a)		28,631,924
未収利息および未収配当金	2(a)		15,092,640
販売投資証券未収金	2(a)		21,655,641
以下に係る未実現評価益:
未決済先渡為替予約	2(c)		8,987,087
その他の資産	2(a,c)		3,045,954
資産合計			15,238,463,958
負債
未払収益分配金	2(a)		173,443
買戻し投資証券未払金	2(a)		17,091,441
その他の負債	4,5,6,7,8		21,156,991
負債合計			38,421,875
純資産合計			15,200,042,083

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2024年8月31日現在

		ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
	通貨		2024年 8月31日現在		2023年 8月31日現在		2022年 8月31日現在
純資産合計	米ドル		15,200,042,083		13,611,805,574		13,872,428,365
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル		14.37		12.22		11.18
クラスAトータル・リターン分配型投資証券	米ドル		11.11		10.11		-
クラスA無分配投資証券	米ドル		76.11		64.74		59.27
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル		24.36		21.09		19.74
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投資証券	オフショア 中国人民元		212.07		184.92		174.33
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル		254.41		218.82		202.83
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円		1,449		1,305		1,262
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール ・ドル		24.99		21.67		20.15
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ		16.21		14.06		13.30
クラスAI無分配投資証券	米ドル		20.26		17.24		15.78
クラスB無分配投資証券	米ドル		10.97		-		-
クラスC無分配投資証券	米ドル		57.30		49.35		45.75
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル		19.59		16.57		15.09
クラスD毎四半期分配英国報告型投資証券	米ドル		19.97		16.90		13.26
クラスD無分配投資証券	米ドル		86.41		72.96		66.30
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		14.14		12.18		11.43
クラスE無分配投資証券	米ドル		67.79		57.96		53.33
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		11.85		10.33		9.82
クラスI毎年分配英国報告型投資証券	米ドル		13.40		11.33		8.89
クラスI無分配投資証券	米ドル		17.89		15.07		13.66
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		14.29		12.27		11.50
クラスS無分配投資証券	米ドル		12.12		10.21		-
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		11.83		10.17		-
クラスXトータル・リターン分配型投資証券	米ドル		11.46		10.20		9.76
クラスX無分配投資証券	米ドル		98.69		82.52		74.25

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。ヘッジを使用していない英国報告型投資証券について、2022年8月31日現在の比較対象の価格は英ポンドで表示されている。当会計年度末および2023年8月31日の価格は、関連するファンドの基準通貨で表示されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2023年9月1日から2024年8月31日までの会計年度

			ワールド・ ヘルスサイエンス・ ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			13,611,805,574
収益
現金および現金同等物に係る利息	2(b)		826,193
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後	2(b)		17,479,691
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)		152,243,066
有価証券貸付による収益	2(b)		766,150
その他の払戻し	10		14,878
収益合計	2(b)		171,329,978
費用
年間サービス費用	6		27,502,983
ローン・コミットメント・フィー	16		66,749
保管および預託報酬	2(h),7		250,955
販売報酬	5		15,357,004
税金	8		6,283,296
投資運用報酬	4		180,691,569
費用合計			230,152,556
純損失			(58,822,578)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)		517,324,210
先渡為替予約	2(c)		(74,102,342)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		733,112
当期実現純評価益			443,954,980
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)		1,852,854,758
先渡為替予約	2(c)		41,497,778
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		131,969
当期未実現評価益/(損)の純変動			1,894,484,505
運用成績による純資産の増加			2,279,616,907
資本の変動
投資証券発行による正味受取額			3,684,789,574
投資証券買戻しによる正味支払額			(4,375,453,415)
資本の変動による純資産の減少			(690,663,841)
配当金宣言額	15		(716,557)
期末純資産			15,200,042,083

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2023年9月1日から2024年8月31日までの会計年度

	ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
	期首発行済 投資証券口数		当期発行 投資証券口数		当期買戻し 投資証券口数		期末発行済 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	66,514,016		5,754,332		13,528,380		58,739,968
クラスAトータル・リターン分配型投資証券	118,789		630,135		283,401		465,523
クラスA無分配投資証券	103,583,106		22,840,851		29,330,464		97,093,493
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	3,763,316		739,598		1,255,151		3,247,763
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投資証券	2,838,766		4,899,132		2,816,444		4,921,454
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	924,785		229,587		363,627		790,745
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券	146,276		137,977		106,413		177,840
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	8,451,785		2,354,671		2,422,052		8,384,404
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	8,191,409		1,580,657		3,246,336		6,525,730
クラスAI無分配投資証券	3,421,805		3,052,542		1,558,238		4,916,109
クラスB無分配投資証券	-		500		-		500
クラスC無分配投資証券	7,431,508		1,292,418		1,352,174		7,371,752
クラスD毎年分配型投資証券	3,083,084		795,512		1,492,505		2,386,091
クラスD毎四半期分配英国報告型投資証券	3,417,404		327,452		937,762		2,807,094
クラスD無分配投資証券	18,868,912		6,108,783		7,801,329		17,176,366
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,788,541		1,363,364		1,649,805		2,502,100
クラスE無分配投資証券	36,909,031		6,558,138		8,225,348		35,241,821
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,380,151		1,249,529		565,441		2,064,239
クラスI毎年分配英国報告型投資証券	500		249,728		174,926		75,302
クラスI無分配投資証券	94,663,684		41,413,695		42,386,679		93,690,700
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,394,799		4,396,762		873,477		5,918,084
クラスS無分配投資証券	2,670,336		3,830,484		1,454,146		5,046,674
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券	829,702		455,922		497,748		787,876
クラスXトータル・リターン分配型投資証券	326,682		470,563		97,475		699,770
クラスX無分配投資証券	964,209		159,017		711,597		411,629

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表 2024年8月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
ファンド
	アイルランド
418,646,825	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	418,646,825	2.75
ファンド合計		418,646,825	2.75
普通株式/優先株式
	オーストラリア
751,373	CSL	156,534,463	1.03
	ベルギー
378,733	UCB*	68,963,014	0.45
	ケイマン諸島
5,874,000	Abbisko Cayman	2,365,155	0.02
3,127,626	Antengene	256,680	0.00
1,000,000	Everest Medicines	2,654,400	0.02
313,692	Legend Biotech ADR*	17,936,909	0.12
		23,213,144	0.16
	デンマーク
6,742,974	Novo Nordisk	935,342,675	6.15
103,494	Zealand Pharma*	13,685,951	0.09
		949,028,626	6.24
	フランス
549,351	EssilorLuxottica*	131,670,490	0.87
4,208,630	Sanofi	473,604,402	3.11
		605,274,892	3.98
	ドイツ
189,970	BioNTech ADR*	16,620,475	0.11
306,448	Merck	59,958,631	0.40
89,122	Sartorius*	24,588,947	0.16
1,362,988	Siemens Healthineers*	79,618,398	0.52
		180,786,451	1.19
	アイルランド
1,733,870	Medtronic	153,222,092	1.01
276,386	STERIS	65,876,603	0.43
		219,098,695	1.44
	日本
2,758,900	Daiichi Sankyo*	115,769,174	0.76
491,300	Eisai*	20,653,096	0.14
		136,422,270	0.90
	ジャージー
523,912	Novocure*	10,394,414	0.07

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オランダ
241,100	Argenx ADR*	124,778,894	0.82
1,246,726	QIAGEN*	57,411,732	0.38
		182,190,626	1.20
	スイス
748,034	Alcon	73,073,894	0.48
175,969	Lonza	115,028,342	0.76
1,395,471	Novartis	168,216,428	1.11
1,469,463	Roche	497,405,239	3.27
190,219	Sonova*	66,246,308	0.43
		919,970,211	6.05
	英国
3,538,785	AstraZeneca*	618,145,777	4.07
715,560	Autolus Therapeutics ADR	2,729,861	0.02
2,583,311	GSK	56,439,716	0.37
196,270	Immunocore ADR*	6,879,264	0.04
		684,194,618	4.50
	米国
2,589,752	Abbott Laboratories	292,512,488	1.92
3,201,969	AbbVie*	625,632,723	4.12
431,987	Agilent Technologies	61,376,713	0.40
134,354	Align Technology*	32,118,667	0.21
2,468,246	Allogene Therapeutics	6,565,534	0.04
336,410	Alnylam Pharmaceuticals*	89,818,106	0.59
1,685,111	Amgen	562,827,074	3.70
968,634	Baxter International*	37,059,937	0.25
765,047	Becton Dickinson	184,506,385	1.21
791,817	Biogen	162,401,667	1.07
508,289	BioMarin Pharmaceutical*	46,289,880	0.30
289,213	Bio-Techne*	21,656,269	0.14
246,489	Blueprint Medicines	23,091,090	0.15
8,106,891	Boston Scientific*	659,252,376	4.34
1,289,151	Cencora*	306,972,636	2.02
824,982	Centene	64,670,339	0.43
539,655	Cigna	194,934,179	1.28
801,140	Cooper	84,648,452	0.56
1,604,704	Danaher*	429,499,025	2.83
303,320	Denali Therapeutics*	7,434,373	0.05
522,267	Dexcom	36,349,783	0.24
247,205	Dyne Therapeutics*	11,195,915	0.07
2,281,360	Edwards Lifesciences*	161,200,898	1.06
649,915	Elevance Health	359,026,044	2.36
982,361	Eli Lilly	926,612,013	6.10
326,423	Exact Sciences*	20,600,556	0.13
1,397,922	GE HealthCare Technologies	117,705,032	0.77
1,491,147	Gilead Sciences	118,501,452	0.78
354,595	HCA Healthcare	139,515,403	0.92

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
235,203	Humana	82,660,918	0.54
125,125	IDEXX Laboratories	61,082,271	0.40
922,721	Intuitive Surgical	453,074,465	2.98
93,256	IQVIA	23,322,393	0.15
2,363,340	Johnson & Johnson	388,863,963	2.56
107,298	Kyverna Therapeutics	853,019	0.01
245,194	Masimo*	28,795,584	0.19
724,290	McKesson	403,147,057	2.65
3,693,627	Merck	434,629,089	2.86
47,748	Mettler-Toledo International	69,001,112	0.46
148,732	Neurocrine Biosciences	18,887,476	0.12
62,992	Penumbra*	12,743,282	0.09
9,781,911	Pfizer	281,034,303	1.85
154,506	Quest Diagnostics*	24,118,387	0.16
189,676	Regeneron Pharmaceuticals*	225,050,575	1.48
279,409	Repligen*	42,176,789	0.28
170,383	REVOLUTION Medicines*	7,116,898	0.05
652,768	Rhythm Pharmaceuticals*	30,216,631	0.20
318,101	Sarepta Therapeutics*	43,805,689	0.29
851,112	Stoke Therapeutics*	11,728,323	0.08
784,218	Stryker	282,028,320	1.85
687,021	Thermo Fisher Scientific	422,236,236	2.78
1,836,479	UnitedHealth	1,079,776,192	7.11
129,935	Vaxcyte*	10,273,961	0.07
470,085	Vertex Pharmaceuticals*	232,931,819	1.53
226,722	West Pharmaceutical Services	71,834,598	0.47
437,382	Zoetis	80,382,064	0.53
		10,605,746,423	69.78
普通株式/優先株式合計		14,741,817,847	96.99
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		15,160,464,672	99.74
その他の譲渡可能な有価証券
普通株式
	米国
221,178	Mirati Therapeutics**	157,036	0.00
普通株式合計		157,036	0.00
ライツ
	米国
264,817	Contra Abiomed (31/12/2049)**	429,004	0.00
ライツ合計		429,004	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		586,040	0.00
投資有価証券合計		15,161,050,712	99.74
その他の純負債		38,991,371	0.26
純資産合計(米ドル)		15,200,042,083	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記10を参照のこと。
* 当該有価証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2024年8月31日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
豪ドル・ヘッジ投資証券クラス
AUD	79,140,148	USD	51,962,812	BNY Mellon	13/9/2024	1,726,901
USD	301,293	AUD	448,939	BNY Mellon	13/9/2024	(3,275)
未実現純評価益						1,723,626
オフショア中国人民元ヘッジ投資証券クラス
CNY	1,052,081,378	USD	147,182,397	BNY Mellon	13/9/2024	1,600,608
USD	2,107,967	CNY	15,012,296	BNY Mellon	13/9/2024	(15,056)
未実現純評価益						1,585,552
ユーロ・ヘッジ投資証券クラス
EUR	258,426,163	USD	282,960,578	BNY Mellon	13/9/2024	3,401,062
USD	531,098	EUR	479,314	BNY Mellon	13/9/2024	(34)
未実現純評価益						3,401,028
香港ドル・ヘッジ投資証券クラス
HKD	205,374,739	USD	26,392,034	BNY Mellon	13/9/2024	(44,939)
USD	686,944	HKD	5,350,596	BNY Mellon	13/9/2024	526
未実現純評価損						(44,413)
日本円ヘッジ投資証券クラス
JPY	259,089,144	USD	1,782,045	BNY Mellon	13/9/2024	493
USD	21,899	JPY	3,187,294	BNY Mellon	13/9/2024	(29)
未実現純評価益						464
シンガポール・ドル・ヘッジ投資証券クラス
SGD	209,491,976	USD	158,477,235	BNY Mellon	13/9/2024	2,325,345
USD	925,428	SGD	1,211,514	BNY Mellon	13/9/2024	(4,515)
未実現純評価益						2,320,830
未実現純評価益合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-681,730,000米ドル)						8,987,087

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2024年8月31日現在

	純資産比率 (%)
医薬	45.73
ヘルスケア用品	25.84
保健サービス	12.43
バイオテクノロジー	12.37
投資ファンド	2.75
電子機器	0.62
その他の純資産	0.26
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2024年9月30日に終了した会計年度

			2024年		2023年
	注記		千米ドル		千米ドル
営業収益	5		1,323,445		863,938
金融商品に係る純利益/(損失)	7		1,193		(4,681)
投資収益合計			1,324,638		859,257
営業費用	6		(34,746)		(27,171)
純営業利益			1,289,892		832,086
財務費用:
償還可能投資証券保有者への分配金	9		(1,181,253)		(788,642)
財務費用合計			(1,181,253)		(788,642)
純利益			108,639		43,444
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加			108,639		43,444

本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2024年9月30日に終了した会計年度

			2024年		2023年
			千米ドル		千米ドル
期首純資産			22,509,833		21,521,671
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加			108,639		43,444
投資証券取引:
償還可能投資証券の発行			233,764,457		166,882,824
償還可能投資証券の買戻し			(227,864,052)		(166,260,950)
分配金再投資額			501,518		322,844
投資証券取引による純資産の増加			6,401,923		944,718
期末純資産			29,020,395		22,509,833

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2024年9月30日現在

			2024年		2023年
	注記		千米ドル		千米ドル
流動資産
現金			506,027		583,687
未収金	11		55,515		36,546
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4		30,033,639		22,102,897
流動資産合計			30,595,181		22,723,130
流動負債
未払金	12		(1,574,786)		(213,297)
流動負債合計			(1,574,786)		(213,297)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	14		29,020,395		22,509,833

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2024年9月30日現在

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
債券
国債(2023年9月30日:42.52%)
		米国(2023年9月30日:42.52%)
34,020,000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/10/2024	33,920	0.12
30,050,000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2024	29,848	0.10
60,960,000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2025	60,013	0.21
75,943,000	USD	US Treasury, 2.75%, 28/02/2025	75,250	0.26
5,570,000	USD	US Treasury, 3.88%, 31/03/2025	5,539	0.02
737,040,000	USD	US Treasury, FRN, 4.73%, 31/10/2024	737,086	2.54
319,475,000	USD	US Treasury, FRN, 4.79%, 31/01/2025	319,519	1.10
500,000,000	USD	US Treasury, FRN, 4.76%, 30/04/2025	500,301	1.72
814,475,000	USD	US Treasury, FRN, 4.72%, 31/07/2025	814,360	2.81
354,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 01/10/20241	354,000	1.22
256,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/10/20241	255,926	0.88
600,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 08/10/20241	599,394	2.06
645,757,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/10/20241	644,918	2.22
63,500,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 15/10/20241	63,371	0.22
336,600,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/10/20241	335,833	1.16
1,352,900,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 22/10/20241	1,348,876	4.65
122,563,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 24/10/20241	122,160	0.42
898,855,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 29/10/20241	895,468	3.09
407,981,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 31/10/20241	406,232	1.40
727,200,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 05/11/20241	723,614	2.49
1,496,388,400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 07/11/20241	1,489,007	5.13
90,645,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 12/11/20241	90,104	0.31
311,100,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 14/11/20241	309,137	1.06
97,939,900	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 19/11/20241	97,256	0.33
772,855,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/20241	767,251	2.64
448,585,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 26/11/20241	445,128	1.53
647,458,400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 29/11/20241	642,088	2.21
239,118,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/20241	236,995	0.82
342,040,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/20241	338,896	1.17
354,105,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/12/20241	350,669	1.21
321,545,900	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 12/12/20241	318,398	1.10
411,600,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/20241	407,216	1.40
334,785,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 19/12/20241	331,001	1.14
84,366,300	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 24/12/20241	83,398	0.29
335,415,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/20241	331,444	1.14
390,800,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 31/12/20241	386,002	1.33
380,800,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/20251	376,202	1.30
379,700,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 07/01/20251	374,728	1.29
163,540,100	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/20251	161,232	0.56
344,795,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 14/01/20251	340,028	1.17
342,540,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 21/01/20251	337,593	1.16
132,363,700	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/20251	130,446	0.45

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(2023年9月30日:42.52%)(続き)
269,660,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 28/01/20251	265,711	0.92
134,400,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/20251	132,173	0.45
182,400,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 13/02/20251	179,126	0.62
256,186,400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/20251	251,410	0.87
188,572,500	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/04/20251	184,554	0.64
192,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/07/20251	184,818	0.64
		米国合計	17,867,639	61.57
国債に対する投資合計			17,867,639	61.57
債券に対する投資合計			17,867,639	61.57

保有高	通貨	取引相手	金利	期日	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
リバースレポ取引(2023年9月30日:55.67%)
カナダ(2023年9月30日:7.99%)
1,800,000,000	USD	TD Securities (USA) LLC	4.88%	01/10/2024	1,800,000	6.20
カナダ合計					1,800,000	6.20
フランス(2023年9月30日:30.09%)
2,850,000,000	USD	BNP Paribas SA	4.87%	01/10/2024	2,850,000	9.82
190,000,000	USD	BNP Paribas SA	4.87%	01/10/2024	190,000	0.65
1,037,000,000	USD	Credit Agricole SA	4.88%	01/10/2024	1,037,000	3.57
290,000,000	USD	Credit Agricole SA	4.88%	01/10/2024	290,000	1.00
1,125,000,000	USD	Natixis SA	4.88%	01/10/2024	1,125,000	3.88
1,173,000,000	USD	Societe Generale SA	4.88%	01/10/2024	1,173,000	4.04
フランス合計					6,665,000	22.96
英国(2023年9月30日:2.22%)
1,012,000,000	USD	Bank of Nova Scotia plc	4.86%	01/10/2024	1,012,000	3.49
155,000,000	USD	Citigroup Global Markets, lnc.	4.87%	01/10/2024	155,000	0.53
72,000,000	USD	Citigroup Global Markets, lnc.	4.87%	01/10/2024	72,000	0.25
1,765,000,000	USD	Wells Fargo Securities LLC	4.88%	01/10/2024	1,765,000	6.08
英国合計					3,004,000	10.35
米国(2023年9月30日:15.37%)
402,000,000	USD	Bofa Securities lnc.	4.87%	01/10/2024	402,000	1.39
295,000,000	USD	Bofa Securities lnc.	4.87%	01/10/2024	295,000	1.02
米国合計					697,000	2.41
リバースレポ取引に対する投資合計					12,166,000	41.92
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					30,033,639	103.49
現金					506,027	1.74
その他の資産および負債					(1,519,271)	(5.23)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産					29,020,395	100.00

資産合計額の内訳					資産合計に 対する割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券					15.62
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券					82.55
その他の資産					1.83
資産合計					100.00

1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。