有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年5月20日)

(2020年5月末現在)
「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	53,454,930円
Ⅱ 負債総額	321,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,133,017円
Ⅳ 発行済数量	57,757,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9199円

(参考情報)
「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	53,452,661円
Ⅱ 負債総額	314,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,138,641円
Ⅳ 発行済数量	57,424,801口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9254円