有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2025/05/20)

(2025年5月末現在)
「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	797,355,309円
Ⅱ 負債総額	198,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,156,982円
Ⅳ 発行済数量	319,115,014口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4980円

(参考情報)
「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	797,360,860円
Ⅱ 負債総額	63,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,297,048円
Ⅳ 発行済数量	307,834,555口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5900円