有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/23-2024/05/20)

(2024年5月末現在)
「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	634,335,052円
Ⅱ 負債総額	550,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,784,991円
Ⅳ 発行済数量	259,064,887口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4464円

(参考情報)
「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	641,472,836円
Ⅱ 負債総額	7,568,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,903,902円
Ⅳ 発行済数量	251,411,084口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5214円