有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

(2022年5月末現在)
「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	286,026,021円
Ⅱ 負債総額	606,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,419,132円
Ⅳ 発行済数量	179,524,602口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5899円

(参考情報)
「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	290,498,301円
Ⅱ 負債総額	5,033,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,464,899円
Ⅳ 発行済数量	176,325,512口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6190円