有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
(2023年5月末現在)
「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」
(参考情報)
「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 335,959,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,883,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,918,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5702円 |
(参考情報)
「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 335,958,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,935,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,785,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6090円 |
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