有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)

(2026年5月末現在)
「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	788,780,017円
Ⅱ 負債総額	5,760,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,019,536円
Ⅳ 発行済数量	306,819,715口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5521円

(参考情報)
「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	788,794,719円
Ⅱ 負債総額	5,642,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,152,395円
Ⅳ 発行済数量	294,092,040口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6629円