有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

(2021年5月末現在)
「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	213,261,579円
Ⅱ 負債総額	475,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,786,466円
Ⅳ 発行済数量	145,966,514口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4578円

(参考情報)
「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	215,883,698円
Ⅱ 負債総額	3,057,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,825,946円
Ⅳ 発行済数量	144,289,201口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4750円