- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年6月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,601 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 24,631,473 | ||||
| 流動資産合計 | 24,714,074 | ||||
| 資産合計 | 24,714,074 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 992 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,469 | ||||
| その他未払費用 | 528 | ||||
| 流動負債合計 | 9,989 | ||||
| 負債合計 | 9,989 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,741,594 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 962,491 | ||||
| (分配準備積立金) | 735,869 | ||||
| 元本等合計 | 24,704,085 | ||||
| 純資産合計 | 24,704,085 | ||||
| 負債純資産合計 | 24,714,074 | ||||
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