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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)

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【提出】: 2023/08/29 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2022年6月6日現在	第4期 2023年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		163,033	194,306
		親投資信託受益証券		43,600,643	52,804,252
		流動資産合計		43,763,676	52,998,558
	資産合計			43,763,676	52,998,558
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		3,596	3,928
		未払委託者報酬		30,448	33,163
		その他未払費用		1,761	1,896
		流動負債合計		35,805	38,987
	負債合計			35,805	38,987
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,783,083	※1 40,359,932
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,944,788	12,599,639
			(分配準備積立金)	4,920,066	7,858,732
		元本等合計		43,727,871	52,959,571
	純資産合計			43,727,871	52,959,571
負債純資産合計				43,763,676	52,998,558

開示資料

決算

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