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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)

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【提出】: 2024/08/29 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2023年6月5日現在	第5期 2024年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		194,306	301,372
		親投資信託受益証券		52,804,252	80,619,419
		流動資産合計		52,998,558	80,920,791
	資産合計			52,998,558	80,920,791
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		3,928	6,159
		未払委託者報酬		33,163	51,658
		その他未払費用		1,896	3,002
		流動負債合計		38,987	60,819
	負債合計			38,987	60,819
純資産の部
	元本等
		元本		※1 40,359,932	※1 54,241,965
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,599,639	26,618,007
			(分配準備積立金)	7,858,732	15,761,025
		元本等合計		52,959,571	80,859,972
	純資産合計			52,959,571	80,859,972
負債純資産合計				52,998,558	80,920,791

開示資料

決算

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