- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年6月5日現在 | 第2期 2021年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,601 | 133,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,631,473 | 36,475,504 | |||
| 未収入金 | - | 12,800 | |||
| 流動資産合計 | 24,714,074 | 36,622,223 | |||
| 資産合計 | 24,714,074 | 36,622,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 11,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 992 | 2,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,469 | 22,885 | |||
| その他未払費用 | 528 | 1,275 | |||
| 流動負債合計 | 9,989 | 38,683 | |||
| 負債合計 | 9,989 | 38,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,741,594 | ※1 30,672,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 962,491 | 5,911,033 | |||
| (分配準備積立金) | 735,869 | 4,944,603 | |||
| 元本等合計 | 24,704,085 | 36,583,540 | |||
| 純資産合計 | 24,704,085 | 36,583,540 | |||
| 負債純資産合計 | 24,714,074 | 36,622,223 | |||
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