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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)

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【提出】: 2025/08/29 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2024年6月5日現在	第6期 2025年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		301,372	381,508
		親投資信託受益証券		80,619,419	102,745,767
		流動資産合計		80,920,791	103,127,275
	資産合計			80,920,791	103,127,275
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		6,159	7,751
		未払委託者報酬		51,658	64,908
		その他未払費用		3,002	3,827
		流動負債合計		60,819	76,486
	負債合計			60,819	76,486
純資産の部
	元本等
		元本		※1 54,241,965	※1 68,632,651
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,618,007	34,418,138
			(分配準備積立金)	15,761,025	14,679,238
		元本等合計		80,859,972	103,050,789
	純資産合計			80,859,972	103,050,789
負債純資産合計				80,920,791	103,127,275

開示資料

決算

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