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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/08/28 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2025年6月5日現在	第7期 2026年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		381,508	595,337
		親投資信託受益証券		102,745,767	162,413,066
		流動資産合計		103,127,275	163,008,403
	資産合計			103,127,275	163,008,403
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		7,751	11,174
		未払委託者報酬		64,908	93,425
		その他未払費用		3,827	5,510
		流動負債合計		76,486	110,109
	負債合計			76,486	110,109
純資産の部
	元本等
		元本		※1 68,632,651	※1 91,115,002
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,418,138	71,783,292
			(分配準備積立金)	14,679,238	31,448,794
		元本等合計		103,050,789	162,898,294
	純資産合計			103,050,789	162,898,294
負債純資産合計				103,127,275	163,008,403

開示資料

決算

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