- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年6月7日現在 | 第3期 2022年6月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,919 | 163,033 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,475,504 | 43,600,643 | |||
| 未収入金 | 12,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 36,622,223 | 43,763,676 | |||
| 資産合計 | 36,622,223 | 43,763,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,814 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,709 | 3,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,885 | 30,448 | |||
| その他未払費用 | 1,275 | 1,761 | |||
| 流動負債合計 | 38,683 | 35,805 | |||
| 負債合計 | 38,683 | 35,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,672,507 | ※1 35,783,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,911,033 | 7,944,788 | |||
| (分配準備積立金) | 4,944,603 | 4,920,066 | |||
| 元本等合計 | 36,583,540 | 43,727,871 | |||
| 純資産合計 | 36,583,540 | 43,727,871 | |||
| 負債純資産合計 | 36,622,223 | 43,763,676 | |||
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