有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年6月末日 | 1,000,892 | - | 1.0009 | - |
| 7月末日 | 1,012,165 | - | 1.0122 | - |
| 8月末日 | 987,444 | - | 0.9874 | - |
| 9月末日 | 1,089,766 | - | 1.0202 | - |
| 10月末日 | 1,139,663 | - | 1.0534 | - |
| 11月末日 | 5,757,922 | - | 1.0719 | - |
| 12月末日 | 7,414,239 | - | 1.0867 | - |
| 2020年1月末日 | 6,414,328 | - | 1.0783 | - |
| 2月末日 | 3,384,232 | - | 1.0111 | - |
| 3月末日 | 22,870,933 | - | 0.9466 | - |
| 4月末日 | 22,761,221 | - | 0.9860 | - |
| 5月末日 | 25,462,811 | - | 1.0272 | - |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,980,120 | 24,980,120 | 1.0557 | 1.0557 |
| 6月末日 | 22,408,077 | - | 1.0325 | - |
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