有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【提出】
- 2024/08/29 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,980,120 | 24,980,120 | 1.0557 | 1.0557 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 38,605,622 | 38,605,622 | 1.2697 | 1.2697 |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 71,382,756 | 71,382,756 | 1.3178 | 1.3178 |
| 第4計算期間末 (2023年6月5日) | 106,851,933 | 106,851,933 | 1.4613 | 1.4613 |
| 2023年6月末日 | 109,571,267 | - | 1.5094 | - |
| 7月末日 | 100,599,136 | - | 1.5172 | - |
| 8月末日 | 102,718,156 | - | 1.5284 | - |
| 9月末日 | 104,130,407 | - | 1.5184 | - |
| 10月末日 | 100,842,100 | - | 1.4801 | - |
| 11月末日 | 113,038,391 | - | 1.5563 | - |
| 12月末日 | 115,684,322 | - | 1.5630 | - |
| 2024年1月末日 | 122,078,138 | - | 1.6419 | - |
| 2月末日 | 132,236,696 | - | 1.7009 | - |
| 3月末日 | 136,922,945 | - | 1.7538 | - |
| 4月末日 | 135,833,474 | - | 1.7518 | - |
| 5月末日 | 143,518,626 | - | 1.7664 | - |
| 第5計算期間末 (2024年6月5日) | 143,054,033 | 143,054,033 | 1.7613 | 1.7613 |
| 6月末日 | 136,935,830 | - | 1.8113 | - |
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