有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【提出】
- 2022/08/30 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,980,120 | 24,980,120 | 1.0557 | 1.0557 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 38,605,622 | 38,605,622 | 1.2697 | 1.2697 |
| 2021年6月末日 | 48,652,901 | - | 1.2718 | - |
| 7月末日 | 49,354,349 | - | 1.2659 | - |
| 8月末日 | 50,998,731 | - | 1.2911 | - |
| 9月末日 | 51,236,026 | - | 1.3076 | - |
| 10月末日 | 53,081,106 | - | 1.3255 | - |
| 11月末日 | 58,556,309 | - | 1.3018 | - |
| 12月末日 | 62,221,168 | - | 1.3355 | - |
| 2022年1月末日 | 60,357,669 | - | 1.2790 | - |
| 2月末日 | 60,784,454 | - | 1.2708 | - |
| 3月末日 | 68,981,750 | - | 1.3326 | - |
| 4月末日 | 69,208,186 | - | 1.3037 | - |
| 5月末日 | 69,408,513 | - | 1.3064 | - |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 71,382,756 | 71,382,756 | 1.3178 | 1.3178 |
| 6月末日 | 72,190,592 | - | 1.2874 | - |
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