有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【提出】
- 2025/08/29 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,980,120 | 24,980,120 | 1.0557 | 1.0557 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 38,605,622 | 38,605,622 | 1.2697 | 1.2697 |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 71,382,756 | 71,382,756 | 1.3178 | 1.3178 |
| 第4計算期間末 (2023年6月5日) | 106,851,933 | 106,851,933 | 1.4613 | 1.4613 |
| 第5計算期間末 (2024年6月5日) | 143,054,033 | 143,054,033 | 1.7613 | 1.7613 |
| 2024年6月末日 | 136,935,830 | - | 1.8113 | - |
| 7月末日 | 149,315,367 | - | 1.7749 | - |
| 8月末日 | 151,217,273 | - | 1.7456 | - |
| 9月末日 | 156,104,156 | - | 1.7395 | - |
| 10月末日 | 187,479,977 | - | 1.7923 | - |
| 11月末日 | 318,741,647 | - | 1.7846 | - |
| 12月末日 | 565,983,099 | - | 1.8397 | - |
| 2025年1月末日 | 837,023,312 | - | 1.8353 | - |
| 2月末日 | 916,277,037 | - | 1.7738 | - |
| 3月末日 | 1,071,173,833 | - | 1.7583 | - |
| 4月末日 | 1,216,507,295 | - | 1.7445 | - |
| 5月末日 | 1,299,409,277 | - | 1.8121 | - |
| 第6計算期間末 (2025年6月5日) | 1,302,168,889 | 1,302,168,889 | 1.8011 | 1.8011 |
| 6月末日 | 1,363,893,826 | - | 1.8556 | - |
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