- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年12月末日 | 7,414,239 | - | 1.0867 | - |
| 2020年1月末日 | 6,414,328 | - | 1.0783 | - |
| 2月末日 | 3,384,232 | - | 1.0111 | - |
| 3月末日 | 22,870,933 | - | 0.9466 | - |
| 4月末日 | 22,761,221 | - | 0.9860 | - |
| 5月末日 | 25,462,811 | - | 1.0272 | - |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,980,120 | 24,980,120 | 1.0557 | 1.0557 |
| 6月末日 | 22,408,077 | - | 1.0325 | - |
| 7月末日 | 22,828,029 | - | 1.0241 | - |
| 8月末日 | 24,416,976 | - | 1.0794 | - |
| 9月末日 | 25,092,889 | - | 1.0759 | - |
| 10月末日 | 25,670,786 | - | 1.0529 | - |
| 11月末日 | 29,237,536 | - | 1.1367 | - |
| 12月末日 | 31,843,382 | - | 1.1609 | - |
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