有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【提出】
- 2021/08/31 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,980,120 | 24,980,120 | 1.0557 | 1.0557 |
| 2020年6月末日 | 22,408,077 | - | 1.0325 | - |
| 7月末日 | 22,828,029 | - | 1.0241 | - |
| 8月末日 | 24,416,976 | - | 1.0794 | - |
| 9月末日 | 25,092,889 | - | 1.0759 | - |
| 10月末日 | 25,670,786 | - | 1.0529 | - |
| 11月末日 | 29,237,536 | - | 1.1367 | - |
| 12月末日 | 31,843,382 | - | 1.1609 | - |
| 2021年1月末日 | 32,412,760 | - | 1.1674 | - |
| 2月末日 | 33,342,388 | - | 1.1905 | - |
| 3月末日 | 36,322,196 | - | 1.2448 | - |
| 4月末日 | 40,079,884 | - | 1.2437 | - |
| 5月末日 | 37,632,763 | - | 1.2575 | - |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 38,605,622 | 38,605,622 | 1.2697 | 1.2697 |
| 6月末日 | 48,652,901 | - | 1.2718 | - |
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