半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【提出】
- 2022/02/28 10:01
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,980,120 | 24,980,120 | 1.0557 | 1.0557 |
| 2020年12月末日 | 31,843,382 | - | 1.1609 | - |
| 2021年1月末日 | 32,412,760 | - | 1.1674 | - |
| 2月末日 | 33,342,388 | - | 1.1905 | - |
| 3月末日 | 36,322,196 | - | 1.2448 | - |
| 4月末日 | 40,079,884 | - | 1.2437 | - |
| 5月末日 | 37,632,763 | - | 1.2575 | - |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 38,605,622 | 38,605,622 | 1.2697 | 1.2697 |
| 6月末日 | 48,652,901 | - | 1.2718 | - |
| 7月末日 | 49,354,349 | - | 1.2659 | - |
| 8月末日 | 50,998,731 | - | 1.2911 | - |
| 9月末日 | 51,236,026 | - | 1.3076 | - |
| 10月末日 | 53,081,106 | - | 1.3255 | - |
| 11月末日 | 58,556,309 | - | 1.3018 | - |
| 12月末日 | 62,221,168 | - | 1.3355 | - |
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