- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年12月22日現在 | 第14期 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,341 | 86,199 |
| コール・ローン | 4,696,442 | 4,489,845 |
| 投資信託受益証券 | 436,030,416 | 436,686,820 |
| 親投資信託受益証券 | 10,051 | 10,090 |
| 流動資産合計 | 440,869,250 | 441,272,954 |
| 資産合計 | 440,869,250 | 441,272,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 817,727 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,816 | 59,372 |
| 未払委託者報酬 | 2,528,887 | 2,352,933 |
| その他未払費用 | 25,451 | 23,666 |
| 流動負債合計 | 3,435,881 | 2,435,971 |
| 負債合計 | 3,435,881 | 2,435,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,272,277 | 450,337,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,838,908 | △11,500,318 |
| (分配準備積立金) | 10,839 | 17,724 |
| 元本等合計 | 437,433,369 | 438,836,983 |
| 純資産合計 | 437,433,369 | 438,836,983 |
| 負債純資産合計 | 440,869,250 | 441,272,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
