有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月31日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 30,715 |
| コール・ローン | 2,839,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,534,415 |
| 未収入金 | 153,123 |
| 流動資産合計 | 2,024,557,446 |
| 資産合計 | 2,024,557,446 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 115,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,078,020 |
| その他未払費用 | 33,653 |
| 流動負債合計 | 3,227,083 |
| 負債合計 | 3,227,083 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,032,986,139 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,655,776 |
| 純資産合計 | 2,021,330,363 |
| 負債純資産合計 | 2,024,557,446 |
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