有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年10月15日現在 | 第4期 2021年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,734 | 133,195 |
| コール・ローン | 7,885,454 | 7,219,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,739,874 | 1,521,066,320 |
| 未収入金 | 1,199,955 | 193,664 |
| 流動資産合計 | 1,759,940,017 | 1,528,612,882 |
| 資産合計 | 1,759,940,017 | 1,528,612,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 978,661 | - |
| 未払受託者報酬 | 295,635 | 271,245 |
| 未払委託者報酬 | 7,884,712 | 7,234,137 |
| その他未払費用 | 85,443 | 79,666 |
| 流動負債合計 | 9,244,451 | 7,585,048 |
| 負債合計 | 9,244,451 | 7,585,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,457,913 | 1,566,666,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,762,347 | △45,639,104 |
| (分配準備積立金) | 18,066,184 | 18,354,873 |
| 元本等合計 | 1,750,695,566 | 1,521,027,834 |
| 純資産合計 | 1,750,695,566 | 1,521,027,834 |
| 負債純資産合計 | 1,759,940,017 | 1,528,612,882 |
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