有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年10月17日現在 | 第8期 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,906 | 17,266 |
| コール・ローン | 2,999,893 | 2,503,260 |
| 親投資信託受益証券 | 562,876,524 | 536,590,191 |
| 未収入金 | 3,641,008 | 9,710,375 |
| 流動資産合計 | 569,589,331 | 548,821,092 |
| 資産合計 | 569,589,331 | 548,821,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,598,238 | 9,669,011 |
| 未払受託者報酬 | 112,718 | 92,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,007,054 | 2,478,915 |
| その他未払費用 | 37,502 | 30,900 |
| 流動負債合計 | 6,755,512 | 12,271,743 |
| 負債合計 | 6,755,512 | 12,271,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,135,457 | 709,837,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,301,638 | △173,287,707 |
| (分配準備積立金) | 15,686,278 | 21,441,803 |
| 元本等合計 | 562,833,819 | 536,549,349 |
| 純資産合計 | 562,833,819 | 536,549,349 |
| 負債純資産合計 | 569,589,331 | 548,821,092 |
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