有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年10月15日現在) | 第2期 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,715 | 106,715 |
| コール・ローン | 2,839,193 | 8,753,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,534,415 | 1,840,935,660 |
| 未収入金 | 153,123 | 231,250 |
| 流動資産合計 | 2,024,557,446 | 1,850,026,926 |
| 資産合計 | 2,024,557,446 | 1,850,026,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 115,410 | 326,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,078,020 | 8,717,943 |
| その他未払費用 | 33,653 | 92,694 |
| 流動負債合計 | 3,227,083 | 9,137,513 |
| 負債合計 | 3,227,083 | 9,137,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,032,986,139 | 1,893,231,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,655,776 | △52,342,006 |
| 純資産合計 | 2,021,330,363 | 1,840,889,413 |
| 負債純資産合計 | 2,024,557,446 | 1,850,026,926 |
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