有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年4月15日現在 | 第7期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,278 | 71,906 |
| コール・ローン | 4,042,296 | 2,999,893 |
| 親投資信託受益証券 | 802,959,341 | 562,876,524 |
| 未収入金 | 356,773 | 3,641,008 |
| 流動資産合計 | 807,501,688 | 569,589,331 |
| 資産合計 | 807,501,688 | 569,589,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 295,972 | 3,598,238 |
| 未払受託者報酬 | 152,348 | 112,718 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,683 | 3,007,054 |
| その他未払費用 | 50,669 | 37,502 |
| 流動負債合計 | 4,562,672 | 6,755,512 |
| 負債合計 | 4,562,672 | 6,755,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,685,859 | 777,135,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,746,843 | △214,301,638 |
| (分配準備積立金) | 13,813,643 | 15,686,278 |
| 元本等合計 | 802,939,016 | 562,833,819 |
| 純資産合計 | 802,939,016 | 562,833,819 |
| 負債純資産合計 | 807,501,688 | 569,589,331 |
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