有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年10月15日現在 | 第6期 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,334 | 143,278 |
| コール・ローン | 5,627,826 | 4,042,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,166,095 | 802,959,341 |
| 未収入金 | 1,004,253 | 356,773 |
| 流動資産合計 | 1,051,920,508 | 807,501,688 |
| 資産合計 | 1,051,920,508 | 807,501,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 925,411 | 295,972 |
| 未払受託者報酬 | 209,231 | 152,348 |
| 未払委託者報酬 | 5,580,791 | 4,063,683 |
| その他未払費用 | 65,290 | 50,669 |
| 流動負債合計 | 6,780,723 | 4,562,672 |
| 負債合計 | 6,780,723 | 4,562,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,008,663 | 923,685,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,868,878 | △120,746,843 |
| (分配準備積立金) | 13,728,202 | 13,813,643 |
| 元本等合計 | 1,045,139,785 | 802,939,016 |
| 純資産合計 | 1,045,139,785 | 802,939,016 |
| 負債純資産合計 | 1,051,920,508 | 807,501,688 |
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