有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,418,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,417,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,983,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7651円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,983,847,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,787,323,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,196,524,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,319,422,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920円 |
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